• 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

  • 13.16
    美元
    0.06
    (0.46%)
  • 2020/01/20更新
績效: 1月 5.60% 3月 15.70% 1年 34.55%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.70%
-
-
1個月
5.60%
8.24%
5.71%
3個月
15.70%
16.75%
15.58%
1年
34.55%
50.91%
33.23%
3年(年度化)
12.85%
16.50%
14.05%
5年(年度化)
16.10%
20.60%
17.08%
10年(年度化)
1.59%
4.16%
2.58%
年初至今
4.14%
50.91%
4.19%

基金總覽

基金組別 俄羅斯股票 基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 4.14%
基金規模 0百萬 截至 2020/01/20 成立時間 2005/11/17
晨星評等 
投資策略 本基金的目標是提供長期資本增長.主要投資於在俄羅斯和前蘇聯的其他國家公司的全球存託憑證及美國存託憑證或直接投資於這些公司的證券,包括其在前蘇聯意外的國家上市交易的證券。
投資區域
1
新興歐洲
92.73%
2
歐元區
2.73%
3
美國
2.50%
4
英國
1.04%
前五大行業比重
1
能源
39.14%
2
基本物料
29.15%
3
金融服務
17.02%
4
電訊服務
2.85%
5
房地產
2.51%
前五大持股
1
Gazprom PJSC ADR
9.73%
2
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR
7.17%
3
Sberbank of Russia PJSC
6.64%
4
Rosneft Oil Co GDR
6.47%
5
Tatneft PJSC Participating Preferred
5.00%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.47
-
月報酬Beta
0.79
0.90
月報酬夏普值
0.68
-
月報酬平均數(算數)
1.01
-