摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)

7.76美元0.11(1.44%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.59%
3月4.97%
1年2.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      0.01%
      1.52%
    • 三個月
      4.97%
      0.98%
      2.42%
    • 一年
      2.28%
      1.90%
      2.18%
    • 三年(年度化)
      3.36%
      5.40%
      0.20%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      4.43%
      2.72%
    • 十年(年度化)
      2.16%
      4.99%
      3.56%
    • 年初至今
      5.44%
      3.14%
      2.34%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.44%
    基金規模
    30.16百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2005-07-18
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於在任何證券交易所上市,且主要從 事房地產行業或與該行業相關之業務,或擁有大量 物業資產之證券,而致力達致可觀之現有收入及長 遠之資本增值。基金並不直接投資於房地產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.03%
    2. 2.歐元區27.16%
    3. 3.英國18.46%
    4. 4.新興亞洲3.65%
    5. 5.拉丁美洲3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用40.08%
    2. 2.房地產39.04%
    3. 3.工業16.56%
    4. 4.科技1.88%
    5. 5.健康護理1.67%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC4.58%
    2. 2.SSE PLC4.00%
    3. 3.Union Pacific Corp3.92%
    4. 4.Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o3.57%
    5. 5.EDP - Energias de Portugal SA3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.03%
    2. 2.歐元區27.16%
    3. 3.英國18.46%
    4. 4.新興亞洲3.65%
    5. 5.拉丁美洲3.57%
    前五大持股
    1. 1.National Grid PLC4.58%
    2. 2.SSE PLC4.00%
    3. 3.Union Pacific Corp3.92%
    4. 4.Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Ctf de Deposito de Acoes Cons o3.57%
    5. 5.EDP - Energias de Portugal SA3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用40.08%
    2. 2.房地產39.04%
    3. 3.工業16.56%
    4. 4.科技1.88%
    5. 5.健康護理1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      19.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -