施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)I-累積

501.28美元1.18(0.24%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.9%
3月9.97%
1年31.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      3.01%
      2.51%
    • 三個月
      9.97%
      9.62%
      6.76%
    • 一年
      31.27%
      10.50%
      23.03%
    • 三年(年度化)
      9.49%
      6.68%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      13.87%
      7.47%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      10.41%
      6.81%
      6.76%
    • 年初至今
      9.86%
      6.75%
      6.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.86%
    基金規模
    3,173.21百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2005-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI World (Net TR) index的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.68%
    2. 2.歐元區9.51%
    3. 3.英國8.14%
    4. 4.日本5.85%
    5. 5.已開發亞洲5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.27%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.健康護理16.73%
    4. 4.電訊服務11.41%
    5. 5.周期性消費10.56%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.26%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.75%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.63%
    4. 4.NVIDIA Corp4.39%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.68%
    2. 2.歐元區9.51%
    3. 3.英國8.14%
    4. 4.日本5.85%
    5. 5.已開發亞洲5.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.26%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.75%
    3. 3.Alphabet Inc Class A4.63%
    4. 4.NVIDIA Corp4.39%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.27%
    2. 2.金融服務18.23%
    3. 3.健康護理16.73%
    4. 4.電訊服務11.41%
    5. 5.周期性消費10.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -