聯博-全球複合型股票基金B股停止銷售

24.58美元0.07(0.29%)
2021/08/25更新
績效 / 
1月3.06%
3月5.09%
1年18.15%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.48%
    -
    -
  • 一個月
    3.06%
    4.24%
    2.51%
  • 三個月
    5.09%
    10.67%
    6.76%
  • 一年
    18.15%
    24.96%
    23.03%
  • 三年(年度化)
    1.04%
    8.64%
    5.24%
  • 五年(年度化)
    7.67%
    11.66%
    9.06%
  • 十年(年度化)
    5.72%
    9.06%
    6.76%
  • 年初至今
    5.19%
    5.49%
    6.81%

基金總覽

基金組別
全球大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.19%
基金規模
135.64百萬截至 2021-08-24
成立時間
2003-06-12
晨星評等
投資策略
環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國58.09%
  2. 2.歐元區14.35%
  3. 3.歐洲不包含歐元區7.25%
  4. 4.新興亞洲5.69%
  5. 5.日本4.38%
前五大大行業比重
  1. 1.科技22.79%
  2. 2.工業17.34%
  3. 3.金融服務14.21%
  4. 4.健康護理14.18%
  5. 5.周期性消費9.34%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp2.64%
  2. 2.Apple Inc2.20%
  3. 3.Laboratory Corp of America Holdings1.50%
  4. 4.NXP Semiconductors NV1.42%
  5. 5.SVB Financial Group1.35%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.12
    -
  • 月報酬標準差
    18.15
    -
  • 月報酬夏普值
    0.67
    -
投資區域
  1. 1.美國58.09%
  2. 2.歐元區14.35%
  3. 3.歐洲不包含歐元區7.25%
  4. 4.新興亞洲5.69%
  5. 5.日本4.38%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp2.64%
  2. 2.Apple Inc2.20%
  3. 3.Laboratory Corp of America Holdings1.50%
  4. 4.NXP Semiconductors NV1.42%
  5. 5.SVB Financial Group1.35%
前五大大行業比重
  1. 1.科技22.79%
  2. 2.工業17.34%
  3. 3.金融服務14.21%
  4. 4.健康護理14.18%
  5. 5.周期性消費9.34%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.12
    -
  • 月報酬標準差
    18.15
    -
  • 月報酬夏普值
    0.67
    -