羅素新興市場股票基金停止銷售

71.04美元0.39(0.55%)
2021/08/13更新
績效 / 
1月3.35%
3月0.14%
1年20.96%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.69%
    -
    -
  • 一個月
    3.35%
    4.76%
    1.66%
  • 三個月
    0.14%
    3.80%
    4.87%
  • 一年
    20.96%
    8.73%
    12.00%
  • 三年(年度化)
    8.76%
    6.30%
    5.21%
  • 五年(年度化)
    8.31%
    1.89%
    2.58%
  • 十年(年度化)
    4.65%
    3.01%
    2.84%
  • 年初至今
    2.29%
    0.11%
    2.24%

基金總覽

基金組別
全球新興市場股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.29%
基金規模
1,753.75百萬截至 2021-08-13
成立時間
2002-10-23
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標,係藉由主要投資於新興市場(發展中國家)或主要營運活動位於新興市場之公司所發行之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於新興市場國家。本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲43.28%
  2. 2.已開發亞洲29.04%
  3. 3.拉丁美洲9.05%
  4. 4.新興歐洲5.58%
  5. 5.非洲2.35%
前五大大行業比重
  1. 1.科技20.52%
  2. 2.金融服務19.56%
  3. 3.周期性消費12.29%
  4. 4.基本物料9.66%
  5. 5.電訊服務7.54%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.82%
  2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.50%
  3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.61%
  4. 4.Tencent Holdings Ltd3.00%
  5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.54%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.72
    -
  • 月報酬標準差
    20.35
    -
  • 月報酬夏普值
    0.37
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲43.28%
  2. 2.已開發亞洲29.04%
  3. 3.拉丁美洲9.05%
  4. 4.新興歐洲5.58%
  5. 5.非洲2.35%
前五大持股
  1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.82%
  2. 2.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.50%
  3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.61%
  4. 4.Tencent Holdings Ltd3.00%
  5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.54%
前五大大行業比重
  1. 1.科技20.52%
  2. 2.金融服務19.56%
  3. 3.周期性消費12.29%
  4. 4.基本物料9.66%
  5. 5.電訊服務7.54%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.72
    -
  • 月報酬標準差
    20.35
    -
  • 月報酬夏普值
    0.37
    -