聯博-全球多元收益基金IX級別美元停止銷售

16.36美元0.01(0.06%)
2018/09/11更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.22%
1年1.71%
晨星評等

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.24%
    -
    -
  • 一個月
    0.46%
    1.38%
    1.93%
  • 三個月
    0.22%
    6.17%
    3.23%
  • 一年
    1.71%
    13.77%
    11.96%
  • 三年(年度化)
    6.01%
    2.77%
    1.50%
  • 五年(年度化)
    3.81%
    6.38%
    4.05%
  • 十年(年度化)
    3.51%
    5.56%
    3.44%
  • 年初至今
    0.58%
    1.70%
    3.05%

基金總覽

基金組別
美元平衡型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.58%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2004-11-02
晨星評等
投資策略
環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國21.25%
  2. 2.英國5.90%
  3. 3.歐元區5.42%
  4. 4.歐洲不包含歐元區2.51%
  5. 5.日本2.37%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務7.53%
  2. 2.科技6.38%
  3. 3.周期性消費5.85%
  4. 4.能源4.62%
  5. 5.工業3.57%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bills6.45%
  2. 2.United States Treasury Notes3.95%
  3. 3.JPMorgan Alerian MLP ETN3.00%
  4. 4.Royal Dutch Shell PLC B1.67%
  5. 5.United States Treasury Notes1.27%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52
    -
  • 月報酬標準差
    5.46
    -
  • 月報酬夏普值
    0.98
    -
投資區域
  1. 1.美國21.25%
  2. 2.英國5.90%
  3. 3.歐元區5.42%
  4. 4.歐洲不包含歐元區2.51%
  5. 5.日本2.37%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bills6.45%
  2. 2.United States Treasury Notes3.95%
  3. 3.JPMorgan Alerian MLP ETN3.00%
  4. 4.Royal Dutch Shell PLC B1.67%
  5. 5.United States Treasury Notes1.27%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務7.53%
  2. 2.科技6.38%
  3. 3.周期性消費5.85%
  4. 4.能源4.62%
  5. 5.工業3.57%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52
    -
  • 月報酬標準差
    5.46
    -
  • 月報酬夏普值
    0.98
    -