富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元B (acc)股停止銷售

29.93美元0.1(0.33%)
2017/11/03更新
績效 / 
1月1.73%
3月5.57%
1年23.27%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.47%
    -
    -
  • 一個月
    1.73%
    5.59%
    2.77%
  • 三個月
    5.57%
    12.13%
    4.25%
  • 一年
    23.27%
    15.46%
    19.31%
  • 三年(年度化)
    4.62%
    5.51%
    4.20%
  • 五年(年度化)
    10.20%
    10.35%
    9.60%
  • 十年(年度化)
    4.13%
    9.45%
    8.10%
  • 年初至今
    16.96%
    4.08%
    4.65%

基金總覽

基金組別
美國中型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
16.96%
基金規模
153.79百萬截至 -
成立時間
2002-09-09
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為謀求長遠的資本增值。本基金投資資產淨值最少三份之二的總資產投資於美國小型及中型資本值公司的股票證券,就本基金而言,以投資時市值計算,中型公司指該等公司的市場資本值不超過85億美元,小型公司則指該等公司的市場資本值不超過(I) 15億美元 或 (II)羅素2000小型公司指數的最高市場市值(以較高者為準)。另外,本基金可投資於較大型公司的股票證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國97.16%
  2. 2.歐元區0.97%
前五大大行業比重
  1. 1.科技25.94%
  2. 2.工業17.71%
  3. 3.健康護理13.20%
  4. 4.周期性消費10.52%
  5. 5.防守性消費9.16%
前五大持股
  1. 1.Roper Technologies Inc2.33%
  2. 2.Vantiv Inc Class A1.69%
  3. 3.ServiceNow Inc1.63%
  4. 4.Rockwell Automation Inc1.61%
  5. 5.Cognex Corp1.59%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.44
    -
  • 月報酬標準差
    11.53
    -
  • 月報酬夏普值
    0.42
    -
投資區域
  1. 1.美國97.16%
  2. 2.歐元區0.97%
前五大持股
  1. 1.Roper Technologies Inc2.33%
  2. 2.Vantiv Inc Class A1.69%
  3. 3.ServiceNow Inc1.63%
  4. 4.Rockwell Automation Inc1.61%
  5. 5.Cognex Corp1.59%
前五大大行業比重
  1. 1.科技25.94%
  2. 2.工業17.71%
  3. 3.健康護理13.20%
  4. 4.周期性消費10.52%
  5. 5.防守性消費9.16%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.44
    -
  • 月報酬標準差
    11.53
    -
  • 月報酬夏普值
    0.42
    -