富達基金-富達目標TM基金2025 (A股歐元)

40.09歐元0.04(0.1%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.96%
1年3.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      -
      0.85%
    • 三個月
      0.96%
      -
      1.21%
    • 一年
      3.79%
      -
      6.47%
    • 三年(年度化)
      2.71%
      -
      0.26%
    • 五年(年度化)
      1.18%
      -
      2.25%
    • 十年(年度化)
      3.89%
      -
      2.27%
    • 年初至今
      0.72%
      -
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2021-2025
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.72%
    基金規模
    230.43百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,例如債券、股票、附息證券及貨幣市場工具,以及合格之大宗商品曝險部位。該等投資可以任何貨幣計價,其中部分標的可能低於投資等級或未獲評等。分配予各資產類別的資產比例將隨著時間經過而變更,且愈接近目標日期時,本基金將逐漸偏好低風險投資,資產配置愈趨保守。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.68%
    2. 2.英國0.99%
    3. 3.歐元區0.73%
    4. 4.新興亞洲0.44%
    5. 5.已開發亞洲0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.38%
    2. 2.金融服務0.96%
    3. 3.能源0.73%
    4. 4.健康護理0.62%
    5. 5.周期性消費0.62%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%2.31%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%0.68%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%0.61%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.125%0.58%
    5. 5.Italy (Republic Of) 3.25%0.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.68%
    2. 2.英國0.99%
    3. 3.歐元區0.73%
    4. 4.新興亞洲0.44%
    5. 5.已開發亞洲0.42%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%2.31%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%0.68%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%0.61%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.125%0.58%
    5. 5.Italy (Republic Of) 3.25%0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.38%
    2. 2.金融服務0.96%
    3. 3.能源0.73%
    4. 4.健康護理0.62%
    5. 5.周期性消費0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -