貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2

139.80歐元1.15(0.83%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月4.03%
3月21.85%
1年7.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.14%
      -
      -
    • 一個月
      4.03%
      -
      2.47%
    • 三個月
      21.85%
      -
      2.71%
    • 一年
      7.60%
      -
      14.43%
    • 三年(年度化)
      6.28%
      -
      1.81%
    • 五年(年度化)
      9.54%
      -
      6.16%
    • 十年(年度化)
      8.60%
      -
      4.81%
    • 年初至今
      4.03%
      -
      3.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.03%
    基金規模
    191.93百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2003-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.82%
    2. 2.日本10.22%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.英國6.42%
    5. 5.已開發亞洲5.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.04%
    2. 2.科技15.85%
    3. 3.周期性消費15.78%
    4. 4.健康護理13.48%
    5. 5.金融服務10.16%
    前五大持股
    1. 1.Lincoln Electric Holdings Inc1.14%
    2. 2.Sappe PCL1.12%
    3. 3.Donaldson Co Inc1.09%
    4. 4.Oshkosh Corp1.08%
    5. 5.Beacon Roofing Supply Inc Class A1.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      24.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.82%
    2. 2.日本10.22%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.英國6.42%
    5. 5.已開發亞洲5.82%
    前五大持股
    1. 1.Lincoln Electric Holdings Inc1.14%
    2. 2.Sappe PCL1.12%
    3. 3.Donaldson Co Inc1.09%
    4. 4.Oshkosh Corp1.08%
    5. 5.Beacon Roofing Supply Inc Class A1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.04%
    2. 2.科技15.85%
    3. 3.周期性消費15.78%
    4. 4.健康護理13.48%
    5. 5.金融服務10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      24.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -