富達基金-永續發展美國股票基金 (A股美元)

39.60美元0.22(0.56%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.74%
3月8.66%
1年26.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.74%
      2.42%
      3.01%
    • 三個月
      8.66%
      8.63%
      9.37%
    • 一年
      26.83%
      9.48%
      31.79%
    • 三年(年度化)
      4.26%
      9.53%
      9.63%
    • 五年(年度化)
      9.68%
      10.71%
      13.38%
    • 十年(年度化)
      8.16%
      10.88%
      11.00%
    • 年初至今
      8.90%
      10.28%
      9.58%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.90%
    基金規模
    98.14百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2004-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標(「SDG」)的環境或社會目標的永續投資。本基金可以(得得以低於20%的資產)持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.03%
    3. 3.歐元區1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.80%
    2. 2.健康護理29.66%
    3. 3.周期性消費8.76%
    4. 4.工業7.53%
    5. 5.金融服務7.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.97%
    2. 2.Salesforce Inc4.89%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.87%
    4. 4.Autoliv Inc4.03%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.34%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.03%
    3. 3.歐元區1.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.97%
    2. 2.Salesforce Inc4.89%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.87%
    4. 4.Autoliv Inc4.03%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.80%
    2. 2.健康護理29.66%
    3. 3.周期性消費8.76%
    4. 4.工業7.53%
    5. 5.金融服務7.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -