• 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1
  • 1021.12
    歐元
    0.32
    (0.03%)
  • 2017/09/25更新
績效: 1月 1.95% 3月 3.21% 1年 19.84%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.20%
-
-
1個月
1.95%
2.26%
3.26%
3個月
3.21%
7.86%
2.60%
1年
19.84%
2.23%
23.95%
3年(年度化)
15.60%
14.66%
15.43%
5年(年度化)
15.72%
10.55%
16.34%
10年(年度化)
3.40%
9.60%
6.15%
年初至今
19.43%
7.37%
19.87%

基金總覽

基金組別 歐洲小型股票 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 19.43%
基金規模 - 截至 2017/09/25 成立時間 2001/04/03
晨星評等 
投資策略 此基金透過向在歐洲各經濟地區內經營之小型公司進行股票及與股票有關之投資,籍此尋求取得高回報率。
投資區域
1
歐元區
55.16%
2
英國
35.01%
3
歐洲不包含歐元區
3.93%
前五大行業比重
1
工業
26.39%
2
周期性消費
20.07%
3
防守性消費
11.26%
4
科技
10.78%
5
金融服務
8.71%
前五大持股
1
Ubisoft Entertainment
5.52%
2
Marr SpA
5.02%
3
RPC Group PLC
4.86%
4
Rubis
4.68%
5
SSP Group PLC
4.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.64
-
月報酬Beta
1.13
1.14
月報酬夏普值
0.95
-
月報酬平均數(算數)
1.23
-

研究報告