施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

37.39美元0.02(0.05%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.58%
1年9.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      1.57%
      1.91%
    • 三個月
      3.58%
      8.31%
      4.18%
    • 一年
      9.06%
      20.14%
      7.80%
    • 三年(年度化)
      1.95%
      3.76%
      1.59%
    • 五年(年度化)
      3.98%
      4.98%
      2.88%
    • 十年(年度化)
      4.33%
      4.17%
      3.84%
    • 年初至今
      2.41%
      14.59%
      1.60%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    992.86百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2004-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.49%
    2. 2.新興亞洲27.39%
    3. 3.大洋洲20.35%
    4. 4.美國3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.65%
    2. 2.金融服務23.65%
    3. 3.周期性消費8.61%
    4. 4.電訊服務8.36%
    5. 5.基本物料8.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.87%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.60%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.56%
    4. 4.CSL Ltd2.89%
    5. 5.MediaTek Inc2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.49%
    2. 2.新興亞洲27.39%
    3. 3.大洋洲20.35%
    4. 4.美國3.48%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.87%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.60%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.56%
    4. 4.CSL Ltd2.89%
    5. 5.MediaTek Inc2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.65%
    2. 2.金融服務23.65%
    3. 3.周期性消費8.61%
    4. 4.電訊服務8.36%
    5. 5.基本物料8.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -