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)
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4.57
美元
0.06
(1.25%)
2021/06/29
更新
績效 /
1月
2.59%
3月
13.86%
1年
39.85%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
查無資料
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.12%
-
-
一個月
2.59%
-
3.22%
三個月
13.86%
-
24.31%
一年
39.85%
-
57.77%
三年(年度化)
10.10%
-
22.74%
五年(年度化)
10.75%
-
13.32%
十年(年度化)
0.22%
-
5.65%
年初至今
15.93%
-
59.58%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新興歐洲股票
基金公司/總代理人
宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
15.93%
基金規模
162.83百萬
截至 2021-06-28
成立時間
1997-05-02
晨星評等
投資策略
新興東歐基金旨在透過首要投資於在中、東歐國家之股票交易所上市或交易之證券上,以達到資本增長。基金計劃於初期集中(但並非必定)投資於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄國。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
83.79%
2.
歐元區
10.95%
3.
拉丁美洲
1.69%
前五大大行業比重
1.
能源
31.52%
2.
金融服務
28.86%
3.
基本物料
11.41%
4.
周期性消費
6.61%
5.
防守性消費
6.57%
前五大持股
1.
Sberbank of Russia PJSC
9.60%
2.
PJSC Lukoil ADR
9.53%
3.
NOVATEK PJSC GDR
8.35%
4.
Gazprom PJSC ADR
7.49%
5.
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR
4.27%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.82
-
月報酬標準差
25.54
-
月報酬夏普值
0.40
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
83.79%
2.
歐元區
10.95%
3.
拉丁美洲
1.69%
前五大持股
1.
Sberbank of Russia PJSC
9.60%
2.
PJSC Lukoil ADR
9.53%
3.
NOVATEK PJSC GDR
8.35%
4.
Gazprom PJSC ADR
7.49%
5.
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR
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能源
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金融服務
28.86%
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基本物料
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4.
周期性消費
6.61%
5.
防守性消費
6.57%
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0.82
-
月報酬標準差
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