貝萊德歐洲價值型基金 A2

97.16歐元0.41(0.42%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月5.15%
3月6.57%
1年19.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      5.15%
      3.90%
      3.86%
    • 三個月
      6.57%
      7.01%
      5.34%
    • 一年
      19.14%
      8.31%
      16.62%
    • 三年(年度化)
      9.59%
      15.75%
      8.06%
    • 五年(年度化)
      9.58%
      5.02%
      6.83%
    • 十年(年度化)
      5.57%
      5.49%
      5.14%
    • 年初至今
      6.52%
      1.04%
      5.34%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.52%
    基金規模
    697.36百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1997-01-08
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.29%
    2. 2.英國28.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.85%
    4. 4.美國4.32%
    5. 5.已開發亞洲1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.66%
    2. 2.金融服務24.80%
    3. 3.健康護理17.03%
    4. 4.能源7.82%
    5. 5.基本物料5.48%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares4.19%
    2. 2.BP PLC4.03%
    3. 3.Sanofi SA3.87%
    4. 4.Siemens AG3.77%
    5. 5.Compagnie de Saint-Gobain SA3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      13.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.29%
    2. 2.英國28.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.85%
    4. 4.美國4.32%
    5. 5.已開發亞洲1.66%
    前五大持股
    1. 1.Novartis AG Registered Shares4.19%
    2. 2.BP PLC4.03%
    3. 3.Sanofi SA3.87%
    4. 4.Siemens AG3.77%
    5. 5.Compagnie de Saint-Gobain SA3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.66%
    2. 2.金融服務24.80%
    3. 3.健康護理17.03%
    4. 4.能源7.82%
    5. 5.基本物料5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      13.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -