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施羅德環球基金系列－美元債券(美元)I-累積
27.67美元0.02(0.09%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.17%--
- 一個月2.08%1.58%1.76%
- 三個月1.24%4.69%1.31%
- 一年0.25%0.36%0.16%
- 三年(年度化)4.07%5.57%3.42%
- 五年(年度化)0.45%0.06%0.02%
- 十年(年度化)1.57%0.88%0.88%
- 年初至今2.45%2.77%2.47%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以美元定值的定息及浮息證券，包括資產抵押證券和按揭抵押證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.05%
- 1.金融服務0.05%
- 1.5 Year Treasury Note Future June 2415.31%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD9.62%
- 3.US Treasury Bond Future June 247.03%
- 4.10 Year Treasury Note Future June 245.02%
- 5.United States Treasury Bonds 3%3.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.23-
- 月報酬標準差7.26-
- 月報酬夏普值-0.80-
- 1.大洋洲0.05%
- 1.5 Year Treasury Note Future June 2415.31%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD9.62%
- 3.US Treasury Bond Future June 247.03%
- 4.10 Year Treasury Note Future June 245.02%
- 5.United States Treasury Bonds 3%3.14%
- 1.金融服務0.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.23-
- 月報酬標準差7.26-
- 月報酬夏普值-0.80-