歐義銳榮公用事業基金 R停止銷售

142.47歐元0.65(0.45%)
2017/02/15更新
績效 / 
1月0.91%
3月6.67%
1年9.79%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.75%
    -
    -
  • 一個月
    0.91%
    5.79%
    1.97%
  • 三個月
    6.67%
    1.25%
    3.72%
  • 一年
    9.79%
    1.03%
    7.48%
  • 三年(年度化)
    10.72%
    1.91%
    1.60%
  • 五年(年度化)
    8.46%
    4.40%
    3.21%
  • 十年(年度化)
    2.50%
    5.22%
    3.35%
  • 年初至今
    0.35%
    1.25%
    4.99%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 公用事業
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.35%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2000-07-14
晨星評等
投資策略
本子基金之凈資産主要投資於公用事業部門(例如:電力之生産與供應、天然氣與水的陪送)之發行人所發行之相關聯之股票、可轉換為股票之債券或任何其他任何證券。投資選擇主要是根據證券流動性、已發行股票之規糢及其在股票市場的總市值與其他部門總市值之間的比較。本子基金之凈資産未投資於股票、可轉換為股票之債券或與股票有關聯之任何其他證券之範圍內,其餘凈資産得投資於債券或任何其他類似債務商品。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國61.00%
  2. 2.歐元區16.78%
  3. 3.英國10.12%
  4. 4.日本5.29%
  5. 5.已開發亞洲4.95%
前五大大行業比重
  1. 1.公用101.64%
  2. 2.工業0.05%
前五大持股
  1. 1.Dominion Resources Inc5.36%
  2. 2.NextEra Energy Inc5.26%
  3. 3.National Grid PLC5.07%
  4. 4.Duke Energy Corp5.05%
  5. 5.Iberdrola SA4.65%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.28
    -
  • 月報酬標準差
    11.62
    -
  • 月報酬夏普值
    0.28
    -
投資區域
  1. 1.美國61.00%
  2. 2.歐元區16.78%
  3. 3.英國10.12%
  4. 4.日本5.29%
  5. 5.已開發亞洲4.95%
前五大持股
  1. 1.Dominion Resources Inc5.36%
  2. 2.NextEra Energy Inc5.26%
  3. 3.National Grid PLC5.07%
  4. 4.Duke Energy Corp5.05%
  5. 5.Iberdrola SA4.65%
前五大大行業比重
  1. 1.公用101.64%
  2. 2.工業0.05%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.28
    -
  • 月報酬標準差
    11.62
    -
  • 月報酬夏普值
    0.28
    -