歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R停止銷售

155.71歐元0.77(0.49%)
2017/02/22更新
績效 / 
1月4.48%
3月12.05%
1年30.15%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.18%
    -
    -
  • 一個月
    4.48%
    1.85%
    -
  • 三個月
    12.05%
    5.66%
    -
  • 一年
    30.15%
    11.41%
    -
  • 三年(年度化)
    2.83%
    3.60%
    -
  • 五年(年度化)
    1.23%
    1.48%
    -
  • 十年(年度化)
    1.49%
    1.20%
    -
  • 年初至今
    4.71%
    0.85%
    -

基金總覽

基金組別
歐非中東股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
4.71%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
1999-07-16
晨星評等
投資策略
本子基金之淨資產主要投資在發行機構位於歐洲、中東與非洲之新興國家之股票、或在各該國家證券交易所上市股票、或在各該國家其他規範市場交易股票相關連之股票、可轉換為股票之債券或任何其他證券。所稱之歐洲新興國家,特別包括:阿爾巴尼亞、白俄羅斯、波希尼亞、保加利亞、克羅埃希亞、愛沙尼亞、喬治亞、匈牙利、哈薩克、拉脫維亞、立陶宛、摩達維亞、蒙特內哥羅、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛維尼亞、土耳其、烏茲別克與烏克蘭、以及包括在國際金融公司(世界銀行)所編新興國家目錄中的歐洲國家;中東新興國家,特別包括阿富汗、巴林、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合大公國、西岸與迦薩走廊、葉門、以及包括在國際金融公司(世界銀行)所編新興國家目錄中的中東國家;非洲的新興國家,特別包括阿爾及利亞、波札納、蒲隆地、喀麥隆、剛果、埃及、衣索匹亞、迦納、幾內亞、象牙海岸、肯亞、賴索托、利比亞、馬達加斯加、馬利、摩洛哥、模里西斯、莫三比克、納米比亞、尼日、奈及利亞、烏干達、塞內加爾、索馬利亞、南非、蘇丹、坦尚尼亞、突尼西亞、尚比亞、辛巴威、與以及包括在國際金融公司(世界銀行)所編新興國家目錄中的非洲國家。上述各國市場應視為股票交易所或2002 年12 月20 日UCIs 法律第41 (1)條所定義之正常營運、經認可及開放予大眾之規範市場。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興歐洲41.96%
  2. 2.非洲38.80%
  3. 3.中東10.91%
  4. 4.歐元區5.45%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務28.08%
  2. 2.能源16.93%
  3. 3.基本物料9.02%
  4. 4.科技8.95%
  5. 5.電訊服務8.33%
前五大持股
  1. 1.Naspers Ltd Class N8.71%
  2. 2.Gazprom PJSC4.16%
  3. 3.Sberbank of Russia PJSC4.09%
  4. 4.PJSC Lukoil3.45%
  5. 5.Magnit PJSC2.06%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.30
    -
  • 月報酬標準差
    18.87
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.20
    -
投資區域
  1. 1.新興歐洲41.96%
  2. 2.非洲38.80%
  3. 3.中東10.91%
  4. 4.歐元區5.45%
前五大持股
  1. 1.Naspers Ltd Class N8.71%
  2. 2.Gazprom PJSC4.16%
  3. 3.Sberbank of Russia PJSC4.09%
  4. 4.PJSC Lukoil3.45%
  5. 5.Magnit PJSC2.06%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務28.08%
  2. 2.能源16.93%
  3. 3.基本物料9.02%
  4. 4.科技8.95%
  5. 5.電訊服務8.33%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.30
    -
  • 月報酬標準差
    18.87
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.20
    -