鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 I2 歐元停止銷售

15.64美元0.03(0.19%)
2019/06/14更新
績效 / 
1月0.79%
3月7.33%
1年4.2%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.57%
    -
    -
  • 一個月
    0.79%
    5.59%
    2.77%
  • 三個月
    7.33%
    12.13%
    4.25%
  • 一年
    4.20%
    15.46%
    19.31%
  • 三年(年度化)
    5.52%
    5.51%
    4.20%
  • 五年(年度化)
    5.15%
    10.35%
    9.60%
  • 十年(年度化)
    10.37%
    9.45%
    8.10%
  • 年初至今
    9.28%
    4.08%
    4.65%

基金總覽

基金組別
美國中型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.28%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2001-10-08
晨星評等
投資策略
該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於被納入Russell 中等市值指數,其現時由公眾持有部分之市值介乎3,900萬美元至267.5億美元之美國發行機構之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。子基金採用「價值」型管理方式,投資於經過細心挑選、價格合理之多元化證券組合,而並非價格已反映因當時受市場 歡迎而產生溢價之證券。投資經理運用此一投資手法,物色以合理價格或相對其內在價值出現重大折讓之價格出售之證券。子基金可投資最多25%之總資產(於購買時計算)於其他非美國發行機構之證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國100.02%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務30.64%
  2. 2.周期性消費15.17%
  3. 3.科技13.85%
  4. 4.能源7.81%
  5. 5.工業7.26%
前五大持股
  1. 1.Synchrony Financial3.84%
  2. 2.Jazz Pharmaceuticals PLC3.57%
  3. 3.Norwegian Cruise Line Holdings Ltd3.53%
  4. 4.ON Semiconductor Corp3.34%
  5. 5.KeyCorp2.95%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.38
    -
  • 月報酬標準差
    11.82
    -
  • 月報酬夏普值
    0.30
    -
投資區域
  1. 1.美國100.02%
前五大持股
  1. 1.Synchrony Financial3.84%
  2. 2.Jazz Pharmaceuticals PLC3.57%
  3. 3.Norwegian Cruise Line Holdings Ltd3.53%
  4. 4.ON Semiconductor Corp3.34%
  5. 5.KeyCorp2.95%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務30.64%
  2. 2.周期性消費15.17%
  3. 3.科技13.85%
  4. 4.能源7.81%
  5. 5.工業7.26%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.38
    -
  • 月報酬標準差
    11.82
    -
  • 月報酬夏普值
    0.30
    -