• 富達基金-全球金融服務基金

  • 38.05
    歐元
    0.04
    (0.11%)
  • 2019/12/05更新
績效: 1月 0.78% 3月 6.94% 1年 18.96%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.10%
-
-
1個月
0.78%
2.91%
0.79%
3個月
6.94%
11.25%
5.35%
1年
18.96%
10.73%
13.86%
3年(年度化)
5.50%
8.88%
8.98%
5年(年度化)
8.52%
5.87%
4.63%
10年(年度化)
9.92%
6.82%
4.89%
年初至今
23.83%
21.84%
19.78%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 23.83%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/05 成立時間 2000/09/01
晨星評等 
投資策略 本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。
投資區域
1
美國
48.74%
2
歐元區
17.60%
3
新興亞洲
9.43%
4
英國
5.48%
5
歐洲不包含歐元區
4.86%
前五大行業比重
1
金融服務
84.88%
2
科技
3.64%
3
工業
2.92%
4
房地產
2.33%
5
周期性消費
0.96%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
6.17%
2
Allianz SE
3.44%
3
Fidelity ILF - USD A Acc
3.28%
4
AXA SA
3.20%
5
AIA Group Ltd
2.97%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.76
-
月報酬Beta
0.85
0.90
月報酬夏普值
0.58
-
月報酬平均數(算數)
0.76
-