• 富達基金-全球金融服務基金

  • 基金申購
  • 33.24
    歐元
    0.22
    (0.67%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 0.05% 3月 7.56% 1年 1.35%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.04%
-
-
1個月
0.05%
2.29%
4.10%
3個月
7.56%
7.71%
18.74%
1年
1.35%
14.40%
1.19%
3年(年度化)
0.23%
4.02%
0.80%
5年(年度化)
1.50%
0.91%
2.26%
10年(年度化)
7.13%
4.91%
4.36%
年初至今
14.82%
21.26%
10.92%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 14.82%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/07 成立時間 2000/09/01
晨星評等 
投資策略 本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。
投資區域
1
美國
49.08%
2
歐元區
16.47%
3
新興亞洲
8.13%
4
英國
6.90%
5
歐洲不包含歐元區
5.49%
前五大行業比重
1
金融服務
81.07%
2
科技
6.03%
3
周期性消費
4.78%
4
電訊服務
2.29%
5
工業
1.56%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
5.27%
2
Bank of America Corp
3.84%
3
Morgan Stanley
3.58%
4
Fidelity ILF - EUR A Acc
2.88%
5
Allianz SE
2.79%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
18.70
-
月報酬Beta
0.90
0.92
月報酬夏普值
-0.04
-
月報酬平均數(算數)
0.08
-

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