鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究A2停止銷售

7.08美元0.05(0.7%)
2019/03/20更新
績效 / 
1月3.35%
3月12.36%
1年9.22%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    3.50%
    -
    -
  • 一個月
    3.35%
    1.94%
    3.06%
  • 三個月
    12.36%
    7.39%
    7.31%
  • 一年
    9.22%
    10.35%
    16.86%
  • 三年(年度化)
    4.35%
    10.10%
    7.77%
  • 五年(年度化)
    0.31%
    8.40%
    8.04%
  • 十年(年度化)
    8.66%
    6.52%
    6.39%
  • 年初至今
    12.90%
    3.55%
    7.15%

基金總覽

基金組別
歐洲大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.90%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2000-12-18
晨星評等
投資策略
該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之公司所發行之股票及與股票掛漖證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。此等公司由投資經理所聘用之內部股票研究分析員挑選。均浩股票分析員採用不限於某一行業,而以公司基本實力為主之研究手法選取投資對象,亦會擔任投資於利用均浩研究技術選作投資之公司所發行股票及與股票掛鉤證券之基金之投資組合經理。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.歐元區58.41%
  2. 2.英國21.60%
  3. 3.歐洲不包含歐元區12.50%
  4. 4.美國2.74%
  5. 5.已開發亞洲1.81%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務19.77%
  2. 2.周期性消費13.79%
  3. 3.防守性消費13.47%
  4. 4.工業10.88%
  5. 5.健康護理10.53%
前五大持股
  1. 1.Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.52%
  2. 2.Danone SA3.21%
  3. 3.Reckitt Benckiser Group PLC2.68%
  4. 4.Royal Dutch Shell PLC Class A2.66%
  5. 5.Novo Nordisk A/S B2.54%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.40
    -
  • 月報酬標準差
    11.82
    -
  • 月報酬夏普值
    0.43
    -
投資區域
  1. 1.歐元區58.41%
  2. 2.英國21.60%
  3. 3.歐洲不包含歐元區12.50%
  4. 4.美國2.74%
  5. 5.已開發亞洲1.81%
前五大持股
  1. 1.Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.52%
  2. 2.Danone SA3.21%
  3. 3.Reckitt Benckiser Group PLC2.68%
  4. 4.Royal Dutch Shell PLC Class A2.66%
  5. 5.Novo Nordisk A/S B2.54%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務19.77%
  2. 2.周期性消費13.79%
  3. 3.防守性消費13.47%
  4. 4.工業10.88%
  5. 5.健康護理10.53%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.40
    -
  • 月報酬標準差
    11.82
    -
  • 月報酬夏普值
    0.43
    -