摩根基金-JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派)

28.02歐元4.71(20.21%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月23.53%
3月35.29%
1年22.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      27.28%
      -
      -
    • 一個月
      23.53%
      -
      3.22%
    • 三個月
      35.29%
      -
      24.31%
    • 一年
      22.97%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      5.66%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      3.92%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      34.10%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    34.10%
    基金規模
    3.85百萬截至 2023-02-17
    成立時間
    1994-07-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其 大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。 債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。# 所有上述投資將按照附錄二-「投資限制及權力」所載之限制作出。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲62.14%
    2. 2.歐元區30.07%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.70%
    2. 2.周期性消費11.40%
    3. 3.能源11.14%
    4. 4.防守性消費7.29%
    5. 5.基本物料5.84%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Emerg E, ME & Africa Sec Plc18.98%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8.25%
    3. 3.PJSC Lukoil6.98%
    4. 4.Gazprom PJSC6.77%
    5. 5.NOVATEK PJSC5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲62.14%
    2. 2.歐元區30.07%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Emerg E, ME & Africa Sec Plc18.98%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8.25%
    3. 3.PJSC Lukoil6.98%
    4. 4.Gazprom PJSC6.77%
    5. 5.NOVATEK PJSC5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務40.70%
    2. 2.周期性消費11.40%
    3. 3.能源11.14%
    4. 4.防守性消費7.29%
    5. 5.基本物料5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -