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霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
33.44歐元0.05(0.15%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.84%--
- 一個月3.04%4.77%4.63%
- 三個月2.42%13.74%2.25%
- 一年18.10%3.65%14.59%
- 三年(年度化)10.65%13.64%3.00%
- 五年(年度化)4.25%1.12%1.08%
- 十年(年度化)2.64%0.72%0.07%
- 年初至今6.17%7.50%8.69%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標為主要透過投資於拉丁美洲股份證券，以達致長遠資本增長。其投資政策將為於任何同一時間將基金總資產不少於70%投資於在拉丁美洲註冊成立，或大部份資產或其他權益位於拉丁美洲，或主要於拉丁美洲經營業務的公司所發行證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲95.82%
- 2.美國2.13%
- 3.加拿大0.98%
- 1.金融服務21.84%
- 2.工業19.51%
- 3.防守性消費15.89%
- 4.基本物料15.68%
- 5.能源9.51%
- 1.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.62%
- 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.48%
- 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.18%
- 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.05%
- 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.03-
- 月報酬標準差23.26-
- 月報酬夏普值0.40-
- 1.拉丁美洲95.82%
- 2.美國2.13%
- 3.加拿大0.98%
- 1.Wal - Mart de Mexico SAB de CV4.62%
- 2.Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred4.48%
- 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.18%
- 4.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.05%
- 5.Itau Unibanco Holding SA ADR3.79%
- 1.金融服務21.84%
- 2.工業19.51%
- 3.防守性消費15.89%
- 4.基本物料15.68%
- 5.能源9.51%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.03-
- 月報酬標準差23.26-
- 月報酬夏普值0.40-