• 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

  • 30.49
    歐元
    0.29
    (0.94%)
  • 2019/10/21更新
績效: 1月 0.71% 3月 6.08% 1年 9.33%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.72%
-
-
1個月
0.71%
2.62%
0.09%
3個月
6.08%
5.61%
7.07%
1年
9.33%
6.70%
5.41%
3年(年度化)
2.66%
6.80%
4.82%
5年(年度化)
0.19%
0.78%
0.30%
10年(年度化)
0.11%
0.48%
1.16%
年初至今
10.03%
6.32%
9.81%

基金總覽

基金組別 拉丁美洲股票 基金公司/總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 10.03%
基金規模 0百萬 截至 2019/10/21 成立時間 1999/04/30
晨星評等 
投資策略 本基金的投資目標,主要是透過投資於拉丁美洲的股本證券,以達至長期資本增長。投資者應要知道,投資於新興及發展中市場的基金涉及額外風險。
投資區域
1
拉丁美洲
96.80%
2
美國
2.30%
前五大行業比重
1
金融服務
34.33%
2
基本物料
16.07%
3
防守性消費
14.74%
4
能源
8.95%
5
工業
6.96%
前五大持股
1
Itau Unibanco Holding SA ADR
5.40%
2
Vale SA
5.26%
3
Bank Bradesco SA
4.50%
4
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred
4.47%
5
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
4.29%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
21.31
-
月報酬Beta
0.97
0.98
月報酬夏普值
0.19
-
月報酬平均數(算數)
0.47
-