• 首域環球傘型基金-首域優質債券基金

  • 14.33
    美元
    0.06
    (0.45%)
  • 2019/12/13更新
績效: 1月 0.51% 3月 0.72% 1年 10.21%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.33%
-
-
1個月
0.51%
0.05%
0.76%
3個月
0.72%
0.28%
0.59%
1年
10.21%
10.79%
9.15%
3年(年度化)
3.81%
4.10%
3.64%
5年(年度化)
2.15%
3.08%
2.47%
10年(年度化)
2.65%
3.59%
3.29%
年初至今
9.39%
8.79%
8.39%

基金總覽

基金組別 美元多元化債券 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 9.39%
基金規模 77.99百萬 截至 2019/12/13 成立時間 2000/02/22
晨星評等 
投資策略 本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。
投資區域
1
大洋洲
0.50%
前五大行業比重
1
金融服務
0.50%
前五大持股
1
US Treasury Note
9.62%
2
US Treasury Note
6.90%
3
US Treasury Note
3.49%
4
US Treasury Bond
3.46%
5
US Treasury Note
2.41%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
3.81
-
月報酬Beta
1.12
1.00
月報酬夏普值
0.29
-
月報酬平均數(算數)
0.23
-