• 首域環球傘型基金-首域優質債券基金

  • 15.07
    美元
    0.03
    (0.19%)
  • 2020/07/02更新
績效: 1月 0.96% 3月 2.02% 1年 9.16%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.18%
-
-
1個月
1.19%
0.47%
1.00%
3個月
2.08%
1.65%
4.75%
1年
8.75%
9.42%
7.22%
3年(年度化)
5.00%
5.07%
4.37%
5年(年度化)
3.71%
3.94%
3.48%
10年(年度化)
2.89%
3.92%
3.29%
年初至今
6.31%
5.47%
4.90%

基金總覽

基金組別 美元多元化債券 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 6.31%
基金規模 78.86百萬 截至 2020/07/03 成立時間 2000/02/22
晨星評等 
投資策略 本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。
投資區域
1
大洋洲
0.50%
前五大行業比重
1
金融服務
0.50%
前五大持股
1
United States Treasury Notes 2.5%
9.94%
2
United States Treasury Notes 2.62%
5.59%
3
United States Treasury Notes 2.88%
4.22%
4
United States Treasury Bonds 2.88%
3.34%
5
United States Treasury Notes 1.5%
2.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
3.67
-
月報酬Beta
1.07
0.91
月報酬夏普值
0.82
-
月報酬平均數(算數)
0.39
-