• 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y
  • 89.97
    美元
    0.00
    (0.00%)
  • 2017/09/22更新
績效: 1月 1.98% 3月 4.70% 1年 32.02%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.38%
-
-
1個月
1.98%
2.67%
4.47%
3個月
4.70%
6.60%
6.38%
1年
32.02%
0.24%
37.07%
3年(年度化)
15.63%
8.96%
15.79%
5年(年度化)
20.64%
7.38%
26.73%
10年(年度化)
9.46%
3.67%
7.72%
年初至今
31.14%
0.38%
21.75%

基金總覽

基金組別 日本中小型股票 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 31.14%
基金規模 - 截至 2017/09/22 成立時間 1994/01/01
晨星評等 
投資策略 子基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券,達致長期資本增值。
投資區域
1
日本
107.30%
前五大行業比重
1
科技
29.13%
2
工業
26.44%
3
周期性消費
23.18%
4
健康護理
10.14%
5
防守性消費
7.75%
前五大持股
1
TOMY Co Ltd
3.81%
2
RS Technologies Co Ltd
3.34%
3
PeptiDream Inc
3.16%
4
Yamaichi Electronics Co Ltd
2.91%
5
Shima Seiki Mfg Ltd
2.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.22
-
月報酬Beta
0.90
0.90
月報酬夏普值
1.10
-
月報酬平均數(算數)
1.39
-

研究報告