駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元

10.60美元0.01(0.09%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.68%
1年4.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      0.32%
      0.69%
    • 三個月
      0.68%
      0.63%
      0.85%
    • 一年
      4.19%
      3.27%
      4.42%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      0.62%
      0.43%
    • 五年(年度化)
      1.06%
      1.20%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      1.02%
      0.92%
    • 年初至今
      0.68%
      2.22%
      0.81%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.68%
    基金規模
    177.18百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%10.52%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%8.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%4.82%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.125%3.43%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.25%3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      3.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%10.52%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%8.36%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%4.82%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.125%3.43%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.25%3.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      3.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.12
      -