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霸菱大東協基金-A類美元配息型
230.60美元2.55(1.12%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.07%--
- 一個月3.32%2.47%2.46%
- 三個月2.69%1.21%0.93%
- 一年3.67%2.62%4.25%
- 三年(年度化)4.21%13.62%1.27%
- 五年(年度化)2.16%0.08%0.99%
- 十年(年度化)2.71%1.07%1.33%
- 年初至今0.32%1.21%2.06%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司，在資產價值中達致長期資本增長。經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN，Association of South-East Asian Nations) 成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司，或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票。ASEAN的成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼及越南。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲66.95%
- 2.已開發亞洲29.40%
- 3.美國1.48%
- 4.歐元區1.39%
- 1.金融服務43.33%
- 2.周期性消費12.84%
- 3.防守性消費9.44%
- 4.工業9.37%
- 5.科技8.33%
- 1.DBS Group Holdings Ltd9.83%
- 2.PT Bank Central Asia Tbk8.93%
- 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.93%
- 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-7.33%
- 5.Sea Ltd ADR4.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.12-
- 月報酬標準差15.02-
- 月報酬夏普值-0.29-
- 1.新興亞洲66.95%
- 2.已開發亞洲29.40%
- 3.美國1.48%
- 4.歐元區1.39%
- 1.DBS Group Holdings Ltd9.83%
- 2.PT Bank Central Asia Tbk8.93%
- 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.93%
- 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-7.33%
- 5.Sea Ltd ADR4.34%
- 1.金融服務43.33%
- 2.周期性消費12.84%
- 3.防守性消費9.44%
- 4.工業9.37%
- 5.科技8.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.12-
- 月報酬標準差15.02-
- 月報酬夏普值-0.29-