霸菱澳洲基金-A類美元配息型

144.73美元0.82(0.57%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.98%
3月1.31%
1年15.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      3.98%
      0.57%
      3.94%
    • 三個月
      1.31%
      8.22%
      0.07%
    • 一年
      15.10%
      8.63%
      11.41%
    • 三年(年度化)
      3.58%
      4.29%
      1.90%
    • 五年(年度化)
      6.69%
      7.03%
      8.56%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      4.57%
      3.96%
    • 年初至今
      1.69%
      2.13%
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.69%
    基金規模
    72.58百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    1981-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲94.56%
    2. 2.美國4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.66%
    2. 2.基本物料21.37%
    3. 3.健康護理10.08%
    4. 4.工業9.26%
    5. 5.電訊服務8.10%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.44%
    2. 2.CSL Ltd7.04%
    3. 3.Goodman Group6.61%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.38%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲94.56%
    2. 2.美國4.82%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.44%
    2. 2.CSL Ltd7.04%
    3. 3.Goodman Group6.61%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.38%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.66%
    2. 2.基本物料21.37%
    3. 3.健康護理10.08%
    4. 4.工業9.26%
    5. 5.電訊服務8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -