富達基金-英國基金停止銷售

3.15英鎊0.01(0.29%)
2022/02/11更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.93%
1年20.85%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.48%
    -
    -
  • 一個月
    0.35%
    0.19%
    2.92%
  • 三個月
    0.93%
    3.33%
    2.87%
  • 一年
    20.85%
    0.57%
    10.44%
  • 三年(年度化)
    6.80%
    7.78%
    2.54%
  • 五年(年度化)
    3.43%
    5.02%
    4.23%
  • 十年(年度化)
    6.55%
    5.00%
    4.63%
  • 年初至今
    1.45%
    1.13%
    2.37%

基金總覽

基金組別
英國靈活型股票
計價幣別
英鎊
年初至今報酬率
1.45%
基金規模
38.90百萬截至 2022-02-10
成立時間
1990-10-01
晨星評等
投資策略
本基金主要(即至少70%之資產)投資於英國股票證券,以達至長期資本增值的目標。基金投資於一系列不同規模的公司,故廣泛持有各類英國類股。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國74.86%
  2. 2.歐元區13.99%
  3. 3.歐洲不包含歐元區4.22%
  4. 4.美國3.51%
  5. 5.大洋洲1.49%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務22.59%
  2. 2.工業19.18%
  3. 3.周期性消費16.85%
  4. 4.能源9.60%
  5. 5.健康護理7.65%
前五大持股
  1. 1.Legal & General Group PLC4.89%
  2. 2.Aviva PLC3.80%
  3. 3.Royal Dutch Shell PLC B3.50%
  4. 4.Inchcape PLC3.33%
  5. 5.Phoenix Group Holdings PLC3.06%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.69
    -
  • 月報酬標準差
    20.62
    -
  • 月報酬夏普值
    0.38
    -
投資區域
  1. 1.英國74.86%
  2. 2.歐元區13.99%
  3. 3.歐洲不包含歐元區4.22%
  4. 4.美國3.51%
  5. 5.大洋洲1.49%
前五大持股
  1. 1.Legal & General Group PLC4.89%
  2. 2.Aviva PLC3.80%
  3. 3.Royal Dutch Shell PLC B3.50%
  4. 4.Inchcape PLC3.33%
  5. 5.Phoenix Group Holdings PLC3.06%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務22.59%
  2. 2.工業19.18%
  3. 3.周期性消費16.85%
  4. 4.能源9.60%
  5. 5.健康護理7.65%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.69
    -
  • 月報酬標準差
    20.62
    -
  • 月報酬夏普值
    0.38
    -