美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

948.98美元17.78(1.91%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.94%
3月2.29%
1年20.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.94%
      6.82%
      2.96%
    • 三個月
      2.29%
      16.69%
      4.21%
    • 一年
      20.48%
      8.56%
      21.84%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      3.95%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      12.76%
      3.31%
      9.67%
    • 十年(年度化)
      7.78%
      5.63%
      8.34%
    • 年初至今
      4.08%
      4.45%
      5.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.08%
    基金規模
    742.21百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2002-11-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求實現長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%投資於由在美國受監管市場上市或買賣的微型和小型美國公司(即最近一次重組時,股票市值不超 過羅素 2000 指數*中市值最大公司的美國公司)發行的股本證券多元化組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.45%
    2. 2.加拿大2.26%
    3. 3.英國0.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.71%
    5. 5.新興亞洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.33%
    2. 2.科技19.63%
    3. 3.周期性消費15.22%
    4. 4.健康護理6.97%
    5. 5.金融服務6.73%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis4.19%
    2. 2.Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares0.80%
    3. 3.Wabash National Corp0.77%
    4. 4.Haynes International Inc0.76%
    5. 5.Triumph Group Inc0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      23.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.45%
    2. 2.加拿大2.26%
    3. 3.英國0.90%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.71%
    5. 5.新興亞洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset USD Liquidity WA Dis4.19%
    2. 2.Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares0.80%
    3. 3.Wabash National Corp0.77%
    4. 4.Haynes International Inc0.76%
    5. 5.Triumph Group Inc0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.33%
    2. 2.科技19.63%
    3. 3.周期性消費15.22%
    4. 4.健康護理6.97%
    5. 5.金融服務6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      23.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -