鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票 I2 歐元停止銷售

14.82歐元0.08(0.54%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月3.33%
3月7.74%
1年7.28%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.95%
    -
    -
  • 一個月
    3.33%
    5.59%
    2.18%
  • 三個月
    7.74%
    12.13%
    5.22%
  • 一年
    7.28%
    15.46%
    20.55%
  • 三年(年度化)
    4.31%
    5.51%
    4.02%
  • 五年(年度化)
    7.09%
    10.35%
    9.68%
  • 十年(年度化)
    8.05%
    9.45%
    8.14%
  • 年初至今
    8.05%
    4.08%
    4.32%

基金總覽

基金組別
美國中型股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
8.05%
基金規模
133.18百萬截至 2021-02-17
成立時間
2001-10-05
晨星評等
投資策略
該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於被納入Russell 中等市值指數,其現時由公眾持有部分之市值介乎3,900萬美元至267.5億美元之美國發行機構之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。子基金採用「價值」型管理方式,投資於經過細心挑選、價格合理之多元化證券組合,而並非價格已反映因當時受市場 歡迎而產生溢價之證券。投資經理運用此一投資手法,物色以合理價格或相對其內在價值出現重大折讓之價格出售之證券。子基金可投資最多25%之總資產(於購買時計算)於其他非美國發行機構之證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國99.03%
前五大大行業比重
  1. 1.工業19.72%
  2. 2.周期性消費19.13%
  3. 3.金融服務15.57%
  4. 4.房地產11.42%
  5. 5.基本物料8.53%
前五大持股
  1. 1.Zimmer Biomet Holdings Inc2.59%
  2. 2.McKesson Corp2.25%
  3. 3.Public Service Enterprise Group Inc2.14%
  4. 4.The Hartford Financial Services Group Inc2.09%
  5. 5.Ingersoll Rand Inc2.00%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.12
    -
  • 月報酬標準差
    22.13
    -
  • 月報酬夏普值
    0.00
    -
投資區域
  1. 1.美國99.03%
前五大持股
  1. 1.Zimmer Biomet Holdings Inc2.59%
  2. 2.McKesson Corp2.25%
  3. 3.Public Service Enterprise Group Inc2.14%
  4. 4.The Hartford Financial Services Group Inc2.09%
  5. 5.Ingersoll Rand Inc2.00%
前五大大行業比重
  1. 1.工業19.72%
  2. 2.周期性消費19.13%
  3. 3.金融服務15.57%
  4. 4.房地產11.42%
  5. 5.基本物料8.53%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.12
    -
  • 月報酬標準差
    22.13
    -
  • 月報酬夏普值
    0.00
    -