富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股

39.95美元0.09(0.23%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月4.35%
3月3.29%
1年16.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.35%
      3.01%
      2.51%
    • 三個月
      3.29%
      9.62%
      6.76%
    • 一年
      16.11%
      10.50%
      23.03%
    • 三年(年度化)
      0.65%
      6.68%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      2.81%
      7.47%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      1.52%
      6.81%
      6.76%
    • 年初至今
      3.56%
      6.75%
      6.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    605.29百萬截至 2024-03-20
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值,透過投資於全球(包括新興市場)任何國家的政府及公司所發行的股票及債務證券以達到其投資目標。該基金主要地投資於普通股。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.78%
    2. 2.歐元區21.24%
    3. 3.英國9.34%
    4. 4.已開發亞洲6.09%
    5. 5.日本4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.94%
    2. 2.工業17.42%
    3. 3.健康護理15.89%
    4. 4.電訊服務11.40%
    5. 5.基本物料9.01%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%5.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Honda Motor Co Ltd4.49%
    4. 4.The Walt Disney Co4.12%
    5. 5.HCA Healthcare Inc3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.78%
    2. 2.歐元區21.24%
    3. 3.英國9.34%
    4. 4.已開發亞洲6.09%
    5. 5.日本4.49%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%5.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Honda Motor Co Ltd4.49%
    4. 4.The Walt Disney Co4.12%
    5. 5.HCA Healthcare Inc3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.94%
    2. 2.工業17.42%
    3. 3.健康護理15.89%
    4. 4.電訊服務11.40%
    5. 5.基本物料9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.30
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -