該子基金之目標，是透過將其至少三分二資產投資於被納入Russell 中等市值指數，其現時由公眾持有部分之市值介乎3,900萬美元至267.5億美元之美國發行機構之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合，以便在中長期達致資本增值。子基金採用「價值」型管理方式，投資於經過細心挑選、價格合理之多元化證券組合，而並非價格已反映因當時受市場 歡迎而產生溢價之證券。投資經理運用此一投資手法，物色以合理價格或相對其內在價值出現重大折讓之價格出售之證券。子基金可投資最多25%之總資產（於購買時計算）於其他非美國發行機構之證券。