• 百達-家族企業-R 歐元

  • 基金申購
  • 1083.81
    歐元
    1.24
    (0.12%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 0.39% 3月 12.07% 1年 9.67%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.08%
-
-
1個月
0.39%
2.26%
2.12%
3個月
12.07%
7.86%
13.37%
1年
9.67%
2.23%
6.14%
3年(年度化)
0.37%
14.66%
0.91%
5年(年度化)
2.49%
10.55%
3.92%
10年(年度化)
8.71%
9.60%
8.94%
年初至今
7.54%
7.37%
7.33%

基金總覽

基金組別 歐洲小型股票 基金公司/總代理人 百達證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 7.54%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/07 成立時間 2001/07/03
晨星評等 
投資策略 此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股票。 此成分基金將持有一般由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可以是普通股或優先股、可轉換債券以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權。
投資區域
1
歐元區
49.21%
2
英國
23.85%
3
歐洲不包含歐元區
20.11%
4
美國
2.71%
前五大行業比重
1
工業
27.26%
2
科技
21.52%
3
周期性消費
8.58%
4
防守性消費
8.13%
5
房地產
7.42%
前五大持股
1
Solutions 30 SE
3.03%
2
BKW AG
2.80%
3
TAG Immobilien AG
2.79%
4
Royal UNIBREW A/S
2.78%
5
Logitech International SA
2.71%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
19.07
-
月報酬Beta
0.97
1.17
月報酬夏普值
0.10
-
月報酬平均數(算數)
0.12
-

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