貝萊德世界健康科學基金 A2

70.10美元0.38(0.55%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.82%
3月8.55%
1年13.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      4.11%
      0.70%
    • 三個月
      8.55%
      7.95%
      4.00%
    • 一年
      13.50%
      1.92%
      7.11%
    • 三年(年度化)
      6.20%
      6.15%
      0.56%
    • 五年(年度化)
      9.40%
      7.63%
      6.98%
    • 十年(年度化)
      9.41%
      8.45%
      6.60%
    • 年初至今
      7.73%
      6.03%
      2.19%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.73%
    基金規模
    14,101.85百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證 券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.05%
    3. 3.歐元區4.70%
    4. 4.英國3.06%
    5. 5.日本0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.09%
    2. 2.基本物料0.28%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.44%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.24%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.85%
    4. 4.AbbVie Inc4.78%
    5. 5.Merck & Co Inc4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.05%
    3. 3.歐元區4.70%
    4. 4.英國3.06%
    5. 5.日本0.79%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.44%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.24%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.85%
    4. 4.AbbVie Inc4.78%
    5. 5.Merck & Co Inc4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.09%
    2. 2.基本物料0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -