英傑華投資-歐洲不動產證券基金停止銷售

13.09歐元0.13(0.97%)
2017/10/23更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.19%
1年6.15%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.00%
    -
    -
  • 一個月
    0.52%
    7.72%
    4.97%
  • 三個月
    0.19%
    0.92%
    3.15%
  • 一年
    6.15%
    2.33%
    22.50%
  • 三年(年度化)
    6.70%
    6.34%
    3.94%
  • 五年(年度化)
    9.22%
    3.29%
    1.94%
  • 十年(年度化)
    1.73%
    2.43%
    3.53%
  • 年初至今
    5.35%
    10.38%
    3.22%

基金總覽

基金組別
房地產 - 歐洲(間接)
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
5.35%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2003-01-28
晨星評等
投資策略
本子基金主要系藉由投資歐洲不動產公司已掛牌之股票以獲得資本增值。此外,本子基金亦可投資於已在股票市場掛牌之認股權證與可轉換證券。本子基金不得購買股權性質之認股權證,但經由持有具股權性質之有價證券之發行公司之行為所取得者不在此限。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國46.71%
  2. 2.歐元區41.05%
  3. 3.歐洲不包含歐元區9.31%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產94.46%
  2. 2.周期性消費2.61%
前五大持股
  1. 1.Unibail-Rodamco SE9.68%
  2. 2.Land Securities Group PLC7.89%
  3. 3.British Land Co PLC6.77%
  4. 4.Shaftesbury PLC4.62%
  5. 5.Derwent London PLC4.58%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.61
    -
  • 月報酬標準差
    14.91
    -
  • 月報酬夏普值
    0.51
    -
投資區域
  1. 1.英國46.71%
  2. 2.歐元區41.05%
  3. 3.歐洲不包含歐元區9.31%
前五大持股
  1. 1.Unibail-Rodamco SE9.68%
  2. 2.Land Securities Group PLC7.89%
  3. 3.British Land Co PLC6.77%
  4. 4.Shaftesbury PLC4.62%
  5. 5.Derwent London PLC4.58%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產94.46%
  2. 2.周期性消費2.61%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.61
    -
  • 月報酬標準差
    14.91
    -
  • 月報酬夏普值
    0.51
    -