施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積

9.80美元0(0.03%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.02%
1年0.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      1.20%
      0.33%
    • 三個月
      2.02%
      5.39%
      1.88%
    • 一年
      0.24%
      1.72%
      1.09%
    • 三年(年度化)
      7.26%
      7.33%
      4.91%
    • 五年(年度化)
      2.80%
      1.64%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      0.66%
      0.88%
    • 年初至今
      1.79%
      3.38%
      2.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    802.98百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2002-05-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate Bond index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值,信貸評級具投資級別或次投資級別的定息及浮息證券(按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 249.99%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 248.09%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH6.91%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 244.23%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 244.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      8.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Mar 249.99%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 248.09%
    3. 3.Schroder China Fixed Income I Acc CNH6.91%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 244.23%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 244.09%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      8.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.21
      -