英傑華投資-新興市場債券基金停止銷售

12.02美元0.01(0.07%)
2017/10/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.1%
1年3.19%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.06%
    -
    -
  • 一個月
    0.04%
    0.69%
    1.87%
  • 三個月
    1.10%
    4.28%
    1.75%
  • 一年
    3.19%
    8.99%
    11.95%
  • 三年(年度化)
    4.54%
    2.06%
    1.45%
  • 五年(年度化)
    2.62%
    0.84%
    0.93%
  • 十年(年度化)
    6.12%
    2.78%
    2.14%
  • 年初至今
    7.38%
    0.50%
    1.70%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.38%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2003-12-08
晨星評等
投資策略
本子基金之目標係藉由投資全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值或收益。 為達投資目標,本子基金將投資於政府、準政府及公司發行人所發行之債券與衍生性金融商品(例如期貨、選擇權、換匯契約、交換選擇權、遠期外匯契約、外匯店頭市場選擇權與信用違約交換),並透過經認可之交易所或店頭市場以進行買賣。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Serbia Rep 5.875%2.66%
  2. 2.Petrobras Glbl Fin B V 8.375%2.48%
  3. 3.Hrvatska Elektroprivreda D 5.875%2.21%
  4. 4.Jsc Natl Company Kazmunay 9.125%2.16%
  5. 5.Republic Of Turkey 3.25%2.05%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.39
    -
  • 月報酬標準差
    5.73
    -
  • 月報酬夏普值
    0.76
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Serbia Rep 5.875%2.66%
  2. 2.Petrobras Glbl Fin B V 8.375%2.48%
  3. 3.Hrvatska Elektroprivreda D 5.875%2.21%
  4. 4.Jsc Natl Company Kazmunay 9.125%2.16%
  5. 5.Republic Of Turkey 3.25%2.05%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.39
    -
  • 月報酬標準差
    5.73
    -
  • 月報酬夏普值
    0.76
    -