摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)

184.81歐元0.01(0.01%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.31%
1年8.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      0.68%
      1.43%
    • 三個月
      1.31%
      7.48%
      1.52%
    • 一年
      8.32%
      0.25%
      3.18%
    • 三年(年度化)
      4.25%
      2.99%
      0.62%
    • 五年(年度化)
      0.04%
      3.34%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      2.51%
      4.55%
      1.69%
    • 年初至今
      1.14%
      4.93%
      1.64%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    2,669.46百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    1998-10-23
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.97%
    2. 2.新興亞洲3.44%
    3. 3.已開發亞洲2.50%
    4. 4.日本2.09%
    5. 5.歐元區1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.10%
    2. 2.金融服務7.34%
    3. 3.周期性消費6.07%
    4. 4.健康護理4.94%
    5. 5.電訊服務2.11%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.98%
    2. 2.Canada (Government of) 0%5.27%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.18%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.08%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.97%
    2. 2.新興亞洲3.44%
    3. 3.已開發亞洲2.50%
    4. 4.日本2.09%
    5. 5.歐元區1.85%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.98%
    2. 2.Canada (Government of) 0%5.27%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.18%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.08%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.10%
    2. 2.金融服務7.34%
    3. 3.周期性消費6.07%
    4. 4.健康護理4.94%
    5. 5.電訊服務2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -