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富達基金－歐元現金基金 (A股歐元)
9.15歐元0(0.01%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.07%--
- 一個月0.33%0.32%0.31%
- 三個月1.00%0.95%1.00%
- 一年3.59%2.83%3.85%
- 三年(年度化)1.07%0.61%1.32%
- 五年(年度化)0.20%0.18%0.63%
- 十年(年度化)0.06%0.01%0.25%
- 年初至今1.25%2.59%1.23%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於歐元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券，且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。本基金符合短期VNAV貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為Aaa-mf。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Other Cash55.31%
- 2.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/05/20248.74%
- 3.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/01/20248.73%
- 4.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/04/20248.73%
- 5.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/01/20248.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.08-
- 月報酬標準差0.57-
- 月報酬夏普值-4.72-
查無資料
- 1.Other Cash55.31%
- 2.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/05/20248.74%
- 3.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/01/20248.73%
- 4.LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/04/20248.73%
- 5.LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/01/20248.69%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.08-
- 月報酬標準差0.57-
- 月報酬夏普值-4.72-