富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)

33.42美元0.1(0.3%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1%
3月2.94%
1年26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      4.77%
      0.07%
    • 三個月
      2.94%
      13.74%
      4.19%
    • 一年
      26.00%
      3.65%
      27.82%
    • 三年(年度化)
      4.19%
      13.64%
      7.18%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      1.12%
      2.66%
    • 十年(年度化)
      0.20%
      0.72%
      1.05%
    • 年初至今
      2.37%
      7.50%
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    419.70百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    1994-05-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在拉丁美洲上市、總部設在拉丁美洲或在拉丁美洲從事大部分業務之公司的股票。其中部分投資標的可能位於新興市場。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.13%
    2. 2.加拿大4.15%
    3. 3.美國2.28%
    4. 4.歐元區1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.33%
    2. 2.基本物料19.28%
    3. 3.工業14.27%
    4. 4.能源13.59%
    5. 5.防守性消費10.84%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred9.81%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.91%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.77%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV5.53%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      25.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲91.13%
    2. 2.加拿大4.15%
    3. 3.美國2.28%
    4. 4.歐元區1.78%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred9.81%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred5.91%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.77%
    4. 4.Grupo Mexico SAB de CV5.53%
    5. 5.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.33%
    2. 2.基本物料19.28%
    3. 3.工業14.27%
    4. 4.能源13.59%
    5. 5.防守性消費10.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      25.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -