富達基金-印尼基金 (A股美元)

26.46美元0.17(0.64%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.49%
3月4.76%
1年4.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      3.08%
      1.19%
    • 三個月
      4.76%
      3.42%
      4.50%
    • 一年
      4.16%
      19.85%
      6.39%
    • 三年(年度化)
      2.56%
      2.13%
      3.29%
    • 五年(年度化)
      0.53%
      8.50%
      1.47%
    • 十年(年度化)
      0.33%
      18.38%
      1.44%
    • 年初至今
      3.22%
      25.82%
      3.77%

    基金總覽

    基金組別
    印尼股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    216.54百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    1994-12-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在印尼上市、總部設在印尼或在印尼從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.48%
    2. 2.已開發亞洲2.28%
    3. 3.大洋洲0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.66%
    2. 2.防守性消費14.04%
    3. 3.基本物料11.81%
    4. 4.周期性消費7.92%
    5. 5.電訊服務7.10%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk10.13%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk9.28%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-9.26%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-8.45%
    5. 5.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.48%
    2. 2.已開發亞洲2.28%
    3. 3.大洋洲0.95%
    前五大持股
    1. 1.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk10.13%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk9.28%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-9.26%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-8.45%
    5. 5.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.66%
    2. 2.防守性消費14.04%
    3. 3.基本物料11.81%
    4. 4.周期性消費7.92%
    5. 5.電訊服務7.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      10.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -