• 富達基金-歐洲小型企業基金

  • 基金申購
  • 51.31
    歐元
    0.42
    (0.83%)
  • 2020/07/02更新
績效: 1月 1.03% 3月 28.54% 1年 4.09%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.91%
-
-
1個月
1.14%
2.26%
1.00%
3個月
28.50%
7.86%
24.34%
1年
2.95%
2.23%
1.83%
3年(年度化)
1.07%
14.66%
0.46%
5年(年度化)
3.74%
10.55%
3.84%
10年(年度化)
9.51%
9.60%
9.58%
年初至今
14.05%
7.37%
10.08%

基金總覽

基金組別 歐洲小型股票 基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 14.05%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/03 成立時間 1995/12/01
晨星評等 
投資策略 本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券,以期達成長期資本增值的目標。
投資區域
1
歐元區
42.14%
2
英國
32.59%
3
歐洲不包含歐元區
14.43%
4
美國
1.99%
5
新興亞洲
1.97%
前五大行業比重
1
工業
18.53%
2
周期性消費
16.66%
3
金融服務
12.33%
4
基本物料
11.08%
5
健康護理
9.60%
前五大持股
1
VZ Holding AG
1.98%
2
Balfour Beatty PLC
1.65%
3
HelloFresh SE Bearer Shares
1.61%
4
Kenmare Resources PLC
1.54%
5
Aalberts NV
1.49%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
21.53
-
月報酬Beta
1.10
1.17
月報酬夏普值
0.09
-
月報酬平均數(算數)
0.13
-