富達基金-美國基金 (A股美元)

16.17美元0.04(0.25%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.93%
3月6.26%
1年25.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      3.53%
      3.97%
    • 三個月
      6.26%
      9.75%
      7.53%
    • 一年
      25.23%
      0.13%
      23.50%
    • 三年(年度化)
      7.71%
      10.21%
      7.11%
    • 五年(年度化)
      8.27%
      6.60%
      9.80%
    • 十年(年度化)
      7.58%
      7.60%
      8.11%
    • 年初至今
      6.61%
      1.80%
      6.93%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.61%
    基金規模
    3,147.06百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於美國上市、總部設在美國或於美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.09%
    2. 2.歐元區3.18%
    3. 3.加拿大2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.40%
    2. 2.健康護理17.04%
    3. 3.金融服務11.67%
    4. 4.電訊服務11.43%
    5. 5.防守性消費11.40%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.26%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.14%
    3. 3.McKesson Corp4.12%
    4. 4.Elevance Health Inc3.70%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.09%
    2. 2.歐元區3.18%
    3. 3.加拿大2.02%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.26%
    2. 2.Wells Fargo & Co4.14%
    3. 3.McKesson Corp4.12%
    4. 4.Elevance Health Inc3.70%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.40%
    2. 2.健康護理17.04%
    3. 3.金融服務11.67%
    4. 4.電訊服務11.43%
    5. 5.防守性消費11.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -