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摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派)
304.38美元0.43(0.14%)
2024/04/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.47%--
- 一個月3.06%6.82%4.40%
- 三個月0.14%16.69%1.59%
- 一年4.66%8.56%13.00%
- 三年(年度化)3.00%3.95%1.76%
- 五年(年度化)4.83%3.31%7.70%
- 十年(年度化)6.98%5.63%7.80%
- 年初至今2.07%4.45%0.08%
基金總覽
晨星評等
投資策略
透過主要投資於北美洲微型企業公司，以期提供長期資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國95.67%
- 2.加拿大1.33%
- 1.工業22.56%
- 2.科技16.80%
- 3.金融服務14.04%
- 4.周期性消費11.75%
- 5.健康護理11.25%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.89%
- 2.MSA Safety Inc1.83%
- 3.Casella Waste Systems Inc Class A1.81%
- 4.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.73%
- 5.Encompass Health Corp1.70%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差19.65-
- 月報酬夏普值-0.05-
- 1.美國95.67%
- 2.加拿大1.33%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.89%
- 2.MSA Safety Inc1.83%
- 3.Casella Waste Systems Inc Class A1.81%
- 4.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.73%
- 5.Encompass Health Corp1.70%
- 1.工業22.56%
- 2.科技16.80%
- 3.金融服務14.04%
- 4.周期性消費11.75%
- 5.健康護理11.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差19.65-
- 月報酬夏普值-0.05-