• 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

  • 25.29
    美元
    0.22
    (0.86%)
  • 2020/07/13更新
績效: 1月 4.37% 3月 13.46% 1年 0.9%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.59%
-
-
1個月
4.37%
0.66%
0.98%
3個月
13.46%
14.29%
8.30%
1年
0.90%
8.84%
9.30%
3年(年度化)
6.41%
1.82%
1.34%
5年(年度化)
6.85%
4.64%
3.61%
10年(年度化)
10.77%
10.41%
8.23%
年初至今
5.32%
16.26%
15.04%

基金總覽

基金組別 美國大型價值型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 5.32%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/13 成立時間 2000/05/31
晨星評等 
投資策略 安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。
投資區域
1
美國
97.55%
2
英國
1.37%
3
已開發亞洲
0.87%
前五大行業比重
1
科技
27.46%
2
健康護理
19.33%
3
防守性消費
9.98%
4
電訊服務
9.72%
5
金融服務
9.18%
前五大持股
1
Microsoft Corp
6.61%
2
Apple Inc
5.15%
3
Amazon.com Inc
3.96%
4
Alphabet Inc A
2.48%
5
Intel Corp
2.04%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
18.46
-
月報酬Beta
0.99
1.08
月報酬夏普值
0.33
-
月報酬平均數(算數)
0.65
-