• 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

  • 24.55
    美元
    0.03
    (0.12%)
  • 2019/04/18更新
績效: 1月 3.59% 3月 9.26% 1年 4.56%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.61%
-
-
1個月
3.59%
0.64%
0.49%
3個月
9.26%
11.93%
2.85%
1年
4.56%
5.67%
3.25%
3年(年度化)
10.92%
10.45%
6.78%
5年(年度化)
8.51%
7.72%
7.54%
10年(年度化)
12.57%
14.52%
12.81%
年初至今
17.69%
11.93%
9.45%

基金總覽

基金組別 美國大型價值型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 17.69%
基金規模 0百萬 截至 2019/04/18 成立時間 2000/05/31
晨星評等 
投資策略 安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。
投資區域
1
美國
93.93%
2
已開發亞洲
0.76%
3
英國
0.65%
4
新興亞洲
0.42%
5
拉丁美洲
0.25%
前五大行業比重
1
科技
23.83%
2
周期性消費
15.58%
3
工業
12.87%
4
金融服務
12.44%
5
健康護理
10.28%
前五大持股
1
Axa Rosenberg Equity Alpha Tr - Axa Rose
3.70%
2
Amazon.com Inc
3.60%
3
Microsoft Corp
2.92%
4
Apple Inc
2.52%
5
Alphabet Inc A
2.20%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.73
-
月報酬Beta
1.01
1.08
月報酬夏普值
0.79
-
月報酬平均數(算數)
0.88
-

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