• 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

  • 25.35
    美元
    0.08
    (0.32%)
  • 2019/07/18更新
績效: 1月 3.52% 3月 3.06% 1年 4.29%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.12%
-
-
1個月
3.52%
7.18%
1.98%
3個月
3.06%
3.84%
1.07%
1年
4.29%
8.46%
3.40%
3年(年度化)
10.74%
10.19%
8.53%
5年(年度化)
7.94%
7.46%
6.67%
10年(年度化)
12.27%
13.19%
11.10%
年初至今
21.14%
16.24%
15.24%

基金總覽

基金組別 美國大型價值型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 21.14%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/18 成立時間 2000/05/31
晨星評等 
投資策略 安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。
投資區域
1
美國
95.11%
2
英國
0.83%
3
已開發亞洲
0.46%
前五大行業比重
1
科技
26.32%
2
周期性消費
18.21%
3
金融服務
13.42%
4
工業
11.05%
5
防守性消費
9.68%
前五大持股
1
Amazon.com Inc
3.37%
2
Microsoft Corp
3.33%
3
Axa Rosenberg Equity Alpha Tr - Axa Rose
3.25%
4
Apple Inc
2.67%
5
JPMorgan Chase & Co
2.11%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.05
-
月報酬Beta
1.01
1.06
月報酬夏普值
0.76
-
月報酬平均數(算數)
0.95
-

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