• 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B

  • 26.39
    美元
    0.23
    (0.88%)
  • 2019/12/12更新
績效: 1月 2.64% 3月 5.35% 1年 19.09%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.50%
-
-
1個月
2.64%
3.09%
1.41%
3個月
5.35%
8.26%
4.68%
1年
19.09%
11.33%
14.44%
3年(年度化)
10.90%
9.59%
7.66%
5年(年度化)
8.56%
7.83%
7.19%
10年(年度化)
11.13%
11.69%
9.74%
年初至今
26.51%
23.15%
21.68%

基金總覽

基金組別 美國大型價值型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 26.51%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/12 成立時間 2000/05/31
晨星評等 
投資策略 安盛羅森堡美國大型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500 指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。
投資區域
1
美國
98.99%
2
英國
0.26%
3
已開發亞洲
0.24%
4
拉丁美洲
0.19%
前五大行業比重
1
科技
26.61%
2
金融服務
23.56%
3
周期性消費
12.06%
4
健康護理
10.02%
5
工業
8.58%
前五大持股
1
Microsoft Corp
4.23%
2
Apple Inc
2.67%
3
Visa Inc Class A
2.29%
4
JPMorgan Chase & Co
2.01%
5
Verizon Communications Inc
2.00%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.95
-
月報酬Beta
0.99
1.06
月報酬夏普值
0.76
-
月報酬平均數(算數)
0.96
-