• 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B

  • 37.99
    美元
    0.19
    (0.5%)
  • 2019/12/12更新
績效: 1月 2.23% 3月 5.97% 1年 13.50%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.20%
-
-
1個月
2.23%
3.24%
2.02%
3個月
5.97%
8.27%
5.35%
1年
13.50%
10.68%
15.70%
3年(年度化)
3.28%
9.68%
8.71%
5年(年度化)
4.64%
7.81%
7.48%
10年(年度化)
8.78%
10.66%
8.32%
年初至今
21.26%
21.97%
21.56%

基金總覽

基金組別 全球小型股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 21.26%
基金規模 0百萬 截至 2019/12/12 成立時間 2000/05/31
晨星評等 
投資策略 安盛羅森堡環球小型企業Alpha 基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾環球小型企業指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於經理人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股本證券。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。
投資區域
1
美國
60.33%
2
日本
12.34%
3
歐元區
9.13%
4
歐洲不包含歐元區
5.50%
5
英國
4.86%
前五大行業比重
1
周期性消費
20.87%
2
科技
18.23%
3
工業
18.18%
4
金融服務
11.48%
5
房地產
11.30%
前五大持股
1
The Western Union Co
0.78%
2
Quanta Services Inc
0.72%
3
Helvetia Holding AG
0.71%
4
Henry Schein Inc
0.69%
5
Invesco Ltd
0.69%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.04
-
月報酬Beta
1.08
1.04
月報酬夏普值
0.28
-
月報酬平均數(算數)
0.47
-