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法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元)
232.14美元1.76(0.76%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.95%--
- 一個月4.43%4.77%4.63%
- 三個月4.72%13.74%2.25%
- 一年7.09%3.65%14.59%
- 三年(年度化)1.28%13.64%3.00%
- 五年(年度化)2.01%1.12%1.08%
- 十年(年度化)2.89%0.72%0.07%
- 年初至今9.95%7.50%8.69%
基金總覽
晨星評等
投資策略
主要投資於拉丁美洲股票，以提高其中期資產價值。子基金時刻旨在將其資產投資於拉丁美洲股票及／或等同於股票的證券，及時刻將其資產至少75%投資於在拉丁美洲（即所有美洲國家，美國及加拿大除外）設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及／或等同於股票的證券，並在有關市場最具代表性的價值中挑選最佳的市場機遇。在輔助的基礎上，子基金可將其資產最多 25%投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具，亦可將資產不多於 10%投資於 UCITS或 UCI。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲97.32%
- 1.金融服務28.74%
- 2.防守性消費10.69%
- 3.基本物料10.65%
- 4.能源9.78%
- 5.周期性消費9.64%
- 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred8.71%
- 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred7.86%
- 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.24%
- 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.09%
- 5.America Movil SAB de CV ADR - Series B3.82%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差24.04-
- 月報酬夏普值0.20-
- 1.拉丁美洲97.32%
- 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred8.71%
- 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred7.86%
- 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.24%
- 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.09%
- 5.America Movil SAB de CV ADR - Series B3.82%
- 1.金融服務28.74%
- 2.防守性消費10.69%
- 3.基本物料10.65%
- 4.能源9.78%
- 5.周期性消費9.64%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差24.04-
- 月報酬夏普值0.20-