• 摩根士丹利美國房地產基金 A
  • 72.04
    美元
    0.36
    (0.5%)
  • 2017/10/17更新
績效: 1月 0.71% 3月 1.58% 1年 1.00%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.28%
-
-
1個月
0.71%
0.16%
0.27%
3個月
1.58%
0.72%
2.24%
1年
1.00%
1.27%
2.79%
3年(年度化)
4.95%
9.04%
5.83%
5年(年度化)
6.38%
9.21%
7.09%
10年(年度化)
3.12%
5.26%
4.15%
年初至今
0.47%
2.27%
2.94%

基金總覽

基金組別 房地產 - 北美(間接) 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 0.47%
基金規模 262.49百萬 截至 2017/10/17 成立時間 1997/01/31
晨星評等 
投資策略 基金的投資目標乃通過投資於美國房地產業之公司之股本證券,以尋求高於平均水平之經常性收入及以美元計算之長期資本增值。本基金於2001年10月31日之前原名為摩根士丹利潻惠 - 美國地產證券基金。
投資區域
1
美國
98.83%
前五大行業比重
1
房地產
96.71%
2
周期性消費
2.12%
前五大持股
1
Simon Property Group Inc
9.99%
2
GGP Inc
7.46%
3
Boston Properties Inc
6.21%
4
Vornado Realty Trust
6.17%
5
Public Storage
5.49%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.62
-
月報酬Beta
0.96
0.97
月報酬夏普值
0.39
-
月報酬平均數(算數)
0.51
-

研究報告