• 摩根士丹利美國房地產基金 A

  • 67.08
    美元
    0.02
    (0.03%)
  • 2018/02/20更新
績效: 1月 3.30% 3月 7.49% 1年 7.46%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.82%
-
-
1個月
3.30%
4.18%
3.48%
3個月
7.49%
1.42%
7.77%
1年
7.46%
0.15%
4.68%
3年(年度化)
1.88%
1.09%
0.41%
5年(年度化)
3.57%
7.29%
4.25%
10年(年度化)
4.43%
6.54%
5.13%
年初至今
8.55%
4.18%
7.65%

基金總覽

基金組別 房地產 - 北美(間接) 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 8.55%
基金規模 233.88百萬 截至 2018/02/20 成立時間 1997/01/31
晨星評等 
投資策略 基金的投資目標乃通過投資於美國房地產業之公司之股本證券,以尋求高於平均水平之經常性收入及以美元計算之長期資本增值。本基金於2001年10月31日之前原名為摩根士丹利潻惠 - 美國地產證券基金。
投資區域
1
美國
99.02%
前五大行業比重
1
房地產
98.15%
2
周期性消費
0.87%
前五大持股
1
Simon Property Group Inc
9.75%
2
Boston Properties Inc
7.02%
3
Vornado Realty Trust
6.85%
4
GGP Inc
5.65%
5
SL Green Realty Corp
4.89%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.00
-
月報酬Beta
1.00
1.02
月報酬夏普值
-0.10
-
月報酬平均數(算數)
-0.07
-