• 摩根士丹利美國房地產基金 A

  • 72.74
    美元
    0.96
    (1.3%)
  • 2018/09/20更新
績效: 1月 3.58% 3月 3.16% 1年 3.07%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.02%
-
-
1個月
3.58%
2.74%
2.02%
3個月
3.16%
7.66%
3.99%
1年
3.07%
6.95%
1.56%
3年(年度化)
3.78%
9.12%
4.54%
5年(年度化)
5.42%
10.10%
5.62%
10年(年度化)
4.54%
7.36%
5.24%
年初至今
0.83%
5.10%
0.52%

基金總覽

基金組別 房地產 - 北美(間接) 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 0.83%
基金規模 249百萬 截至 2018/09/20 成立時間 1997/01/31
晨星評等 
投資策略 基金的投資目標乃通過投資於美國房地產業之公司之股本證券,以尋求高於平均水平之經常性收入及以美元計算之長期資本增值。本基金於2001年10月31日之前原名為摩根士丹利潻惠 - 美國地產證券基金。
投資區域
1
美國
94.57%
前五大行業比重
1
房地產
91.62%
2
周期性消費
0.57%
前五大持股
1
Simon Property Group Inc
9.76%
2
Boston Properties Inc
6.43%
3
SL Green Realty Corp
5.80%
4
Vornado Realty Trust
5.13%
5
Host Hotels & Resorts Inc
4.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.88
-
月報酬Beta
0.96
0.96
月報酬夏普值
0.40
-
月報酬平均數(算數)
0.50
-