• 摩根士丹利美國房地產基金 A
  • 72.81
    美元
    0.08
    (0.11%)
  • 2017/12/12更新
績效: 1月 0.05% 3月 1.72% 1年 1.43%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.07%
-
-
1個月
0.05%
2.83%
0.95%
3個月
1.72%
1.72%
0.25%
1年
1.43%
8.69%
3.12%
3年(年度化)
1.95%
5.46%
2.39%
5年(年度化)
6.75%
9.80%
6.79%
10年(年度化)
4.10%
6.31%
4.72%
年初至今
1.55%
3.86%
2.75%

基金總覽

基金組別 房地產 - 北美(間接) 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.55%
基金規模 255.97百萬 截至 2017/12/12 成立時間 1997/01/31
晨星評等 
投資策略 基金的投資目標乃通過投資於美國房地產業之公司之股本證券,以尋求高於平均水平之經常性收入及以美元計算之長期資本增值。本基金於2001年10月31日之前原名為摩根士丹利潻惠 - 美國地產證券基金。
投資區域
1
美國
98.27%
前五大行業比重
1
房地產
96.97%
2
周期性消費
1.30%
前五大持股
1
Simon Property Group Inc
9.69%
2
GGP Inc
7.07%
3
Boston Properties Inc
6.39%
4
Vornado Realty Trust
6.23%
5
Public Storage
5.56%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.99
-
月報酬Beta
0.98
0.99
月報酬夏普值
0.19
-
月報酬平均數(算數)
0.26
-