• 摩根士丹利美國房地產基金 A

  • 71.40
    美元
    0.89
    (1.26%)
  • 2018/06/21更新
績效: 1月 5.25% 3月 5.44% 1年 1.36%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.84%
-
-
1個月
5.25%
4.46%
5.76%
3個月
5.44%
9.93%
5.88%
1年
1.36%
2.30%
2.23%
3年(年度化)
1.74%
4.60%
1.90%
5年(年度化)
5.47%
6.73%
5.97%
10年(年度化)
4.53%
5.86%
5.36%
年初至今
3.87%
2.38%
3.38%

基金總覽

基金組別 房地產 - 北美(間接) 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 3.87%
基金規模 213.31百萬 截至 2018/06/21 成立時間 1997/01/31
晨星評等 
投資策略 基金的投資目標乃通過投資於美國房地產業之公司之股本證券,以尋求高於平均水平之經常性收入及以美元計算之長期資本增值。本基金於2001年10月31日之前原名為摩根士丹利潻惠 - 美國地產證券基金。
投資區域
1
美國
98.80%
前五大行業比重
1
房地產
98.11%
2
周期性消費
0.69%
前五大持股
1
Simon Property Group Inc
9.88%
2
Boston Properties Inc
7.08%
3
SL Green Realty Corp
6.31%
4
Vornado Realty Trust
5.67%
5
GGP Inc
5.54%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.73
-
月報酬Beta
0.95
-
月報酬夏普值
0.08
-
月報酬平均數(算數)
0.15
-