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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股
30.61美元0.36(1.16%)
2024/04/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.01%--
- 一個月2.55%1.42%2.44%
- 三個月8.47%7.62%7.13%
- 一年34.20%18.95%28.39%
- 三年(年度化)1.48%8.70%2.20%
- 五年(年度化)11.38%14.22%11.98%
- 十年(年度化)11.27%13.82%12.15%
- 年初至今8.39%23.20%5.97%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資於美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制，將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及PIPE，以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 SPAC，惟 PIPE 及 SPAC 須符合 2010 年12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。
為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國94.38%
- 2.中東1.20%
- 3.英國0.98%
- 4.歐元區0.97%
- 1.科技42.37%
- 2.健康護理11.53%
- 3.周期性消費11.10%
- 4.電訊服務10.85%
- 5.金融服務7.15%
- 1.NVIDIA Corp8.25%
- 2.Amazon.com Inc6.66%
- 3.Meta Platforms Inc Class A5.45%
- 4.Microsoft Corp5.35%
- 5.Mastercard Inc Class A3.48%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差22.75-
- 月報酬夏普值0.22-
- 1.美國94.38%
- 2.中東1.20%
- 3.英國0.98%
- 4.歐元區0.97%
- 1.NVIDIA Corp8.25%
- 2.Amazon.com Inc6.66%
- 3.Meta Platforms Inc Class A5.45%
- 4.Microsoft Corp5.35%
- 5.Mastercard Inc Class A3.48%
- 1.科技42.37%
- 2.健康護理11.53%
- 3.周期性消費11.10%
- 4.電訊服務10.85%
- 5.金融服務7.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差22.75-
- 月報酬夏普值0.22-