貝萊德歐元優質債券基金A2

26.75歐元0.01(0.04%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.85%
1年4.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      0.40%
      0.95%
    • 三個月
      0.85%
      1.39%
      0.39%
    • 一年
      4.57%
      0.34%
      4.30%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      6.55%
      3.22%
    • 五年(年度化)
      1.80%
      2.00%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      0.57%
      0.47%
      0.35%
    • 年初至今
      0.45%
      0.99%
      0.28%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    2,147.79百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    1994-03-31
    晨星評等
    投資策略
    歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券,其至少70%的總資產投資於以歐元計值的定息可轉讓證券。基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on BANK Index20.53%
    2. 2.Future on BANK Index12.36%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D9.13%
    4. 4.Euro Schatz Future Mar 246.04%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 244.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區3.04%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Future on BANK Index20.53%
    2. 2.Future on BANK Index12.36%
    3. 3.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D9.13%
    4. 4.Euro Schatz Future Mar 246.04%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 244.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -